Biashara ya Swing: Jinsi Inavyofanya Kazi, Mikakati, Faida na Hasara

Biashara ya swing inatafuta kufaidika na "mawimbi" ya soko kwa kuingia biashara katika viwango muhimu vya usaidizi na upinzani.

Njia hii hufanya kazi kwa kuchunguza viashiria vya ufundi, chati chati, hisia za wafanyabiashara na mitindo ya msingi ili kubaini maeneo ya kuingia na kutoka yenye uwezekano wa faida.

Mbinu maarufu zaidi ni biashara ya mabadiliko ya mwelekeo (reversal), marekebisho (retracement), uvunjaji (breakout), na kushuka chini (breakdown).

Faida zake ni pamoja na kufanya biashara chache (ikilinganishwa na mitindo mingine ya biashara), kutumia muda mchache mbele ya skrini, na kuwa na uwezo mkubwa wa kupata faida.

Hata hivyo, pia ina hasara kama vile kuathiriwa na hatari za usiku/kupitia wikendi, hitaji la mpango wa kina wa usimamizi wa hatari, na uvumilivu wa kusubiri fursa za biashara kujitokeza.

Hebu tujadili kwa upana jinsi mbinu hii inavyofanya kazi, njia bora za kuitumia, pamoja na faida na hasara kuu unazopaswa kuzingatia kabla ya kuitumia:

Biashara ya swing hufanya kazi vipi

1. Tambua mwelekeo wa sasa wa soko: Unapaswa kutafuta mitindo au mifumo wazi kwenye chati yako (ukitumia zana kama wastani wa kusonga, RSI, retracement ya Fibonacci, na miundo ya mishumaa).

Elewa tabia ya sasa ya soko. Jiulize; je, bei inasonga kando, inashuka au inapanda?

Tafuta mwelekeo kabla ya kuingia kwenye biashara.

2. Tambua swing: Baada ya kubaini mwelekeo, jambo linalofuata ni kubaini "swing" ndani ya harakati ya bei. Hii ndiyo nafasi yako ya kuingia.

Unaweza kutaka kusubiri na kuanzisha biashara wakati wa kupungua kwa muda (retracement) katika soko la kupanda.

Na katika soko la kushuka, kuongezeka kwa muda mfupi (kabla soko halijashuka tena) kunaweza kuwa nafasi yako bora.

3. Kuingia kwenye biashara: Mara tu usanidi unaotarajiwa kutambuliwa, unaweza kuingia kulingana na usaidizi muhimu na viwango vya upinzani, trendlines, au mifumo ya kuzuka.

4. Kushikilia biashara yako: Nafasi hushikiliwa kwa siku chache hadi wiki, kulingana na jinsi soko linavyosonga.

5. Kuondoka kwenye biashara yako: Lazima uanzishe faida iliyoainishwa awali na usimamishe viwango vya hasara dhibiti hatari yako.

Njia ya kutoka huamuliwa na bei kufikia eneo la msaada/upinzani au ishara kutoka kwa viashiria vya kiufundi kama RSI au MACD.

Njia za kawaida za biashara ya swing

1. Mbinu ya mabadiliko ya mwelekeo (Reversal): Inalenga kutambua maeneo muhimu ambapo mwenendo mkuu unaweza kubadilika.

Hapa, unachambua hatua ya bei, upotevu wa kasi, na mifumo muhimu ya mabadiliko ili kutarajia mabadiliko haya. Lengo ni kuingia mapema kwenye mwelekeo mpya ili kupata faida kubwa zaidi.

Ni muhimu kufahamu kwamba mabadiliko yanaweza kuwa ya udanganyifu. Inahitaji uvumilivu na uthibitisho ili kuepuka kuchanganya kurudi kwa muda mfupi na mabadiliko kamili ya mwelekeo.

2. Marekebisho (Retracement / Pullback): Marekebisho hutokea wakati bei inasonga kinyume na mwelekeo mkuu kwa muda mfupi kabla ya kurudi kwenye mwelekeo huo.

Wanaokisia hutafuta kuingia kwenye biashara katika maeneo bora ambapo bei "inarudi nyuma" hadi kiwango bora, badala ya kufuata mwelekeo bila mpango.

Viwango muhimu kama maeneo ya retracement ya Fibonacci, wastani wa kusonga, na viwango vya awali vya msaada au upinzani mara nyingi hufanya kazi kama maeneo ya bei kugeuka.

Njia ya kawaida ni kusubiri kurudi kwa bei kwenye viwango hivi kabla ya kuingia kwenye nafasi.

Changamoto ni kutofautisha kati ya marekebisho ya kweli na hatua za awali za mabadiliko kamili ya mwenendo.

3. Mbinu ya uvunjaji (Breakout): Kusudi hapa ni kutumia faida ya harakati za bei zinazovuka viwango vilivyowekwa vya upinzani au msaada.

Wakati soko linapotoka kwenye awamu ya kujikusanya (consolidation), wafanyabiashara hutegemea kasi kubwa ya kushinikiza bei zaidi katika mwelekeo wa uvunjaji.

Wafanyabiashara wa breakout waliofanikiwa hufuatilia ongezeko la ujazo wa biashara, mifumo ya kukandamizwa kwa bei, na viashiria vya kuyumba kwa bei ili kuthibitisha uwezekano wa uvunjaji.

Inafanya kazi vizuri ndani masoko ya mwelekeo lakini pia hubeba hatari za milipuko ya uwongo.

4. Uchanganuzi: Wakati biashara ya breakout inazingatia harakati za juu, breakdown huzingatia bei kuvunja chini ya viwango muhimu vya msaada.

Inafaa kwa hali ya soko la kushuka. Inakuwezesha kupata faida kutokana na mienendo ya kushuka.

Breakdown mara nyingi hutokea baada ya awamu ndefu ya usawa au wakati hisia za soko zinapungua sana.

Wafanyabiashara kawaida hutafuta mauzo ya ujazo mkubwa, mifumo ya chati ya kushuka, na kuvukana kwa wastani wa kusonga ili kuthibitisha harakati ya kushuka yenye nguvu.

Kumbuka: Ufunguo wa biashara ya swing yenye mafanikio ni kujua lini na jinsi ya kutumia kila mbinu kulingana na hali ya soko.

Faida

Haihitaji muda mwingi: Haitaki uangalie soko au chati kila wakati.

Ina uwezo wa kupata faida zaidi: Inakupa nafasi ya kunasa harakati kubwa za bei kuliko wafanyabiashara wa siku au scalper, jambo linalotafsiriwa kama faida zaidi.

Hupunguza shinikizo la kihisia: Kushikilia biashara kwa siku au wiki hupunguza msongo wa mawazo unaohusiana na maamuzi ya haraka katika biashara ya ndani ya siku.

Hufanya kazi katika hali nyingi za soko: Biashara ya swing inaweza kuwa na faida katika masoko ya mwelekeo na yale yasiyo na mwelekeo. Ni mtindo wa kubashiri wenye kubadilika.

Hasara

Hatari za usiku na wikendi: Kwa kuwa biashara hufanyika kwa muda mrefu, unaweza kuathiriwa na mapungufu ya soko, matukio ya habari yasiyotarajiwa, au simu za margin.

Inahitaji uvumilivu: Biashara ya mawimbi ya soko inahitaji usubiri harakati za bei kukamilika.

Inaweza kuhitaji stop loss kubwa zaidi: Kwa sababu ya kuyumba kwa soko, wafanyabiashara wa swing mara nyingi hutumia stop loss pana. Ikiwa haitadhibitiwa vizuri, inaweza kusababisha hatari kubwa kwa kila biashara.

Je, biashara ya swing inafaa kwa prop trading?

Biashara ya swing inaweza kuwa bora kwa mfanyabiashara wa prop, lakini chini ya hali fulani.

Inahitaji ujuzi thabiti wa usimamizi wa hatari kwa sababu makampuni ya wamiliki huweka sheria uharibifu au vikwazo vya upotevu wa kila siku ambavyo lazima vifikiwe.

Kwa kuwa biashara hushikiliwa kwa muda mrefu, huwa na uwezekano mkubwa wa kuathiriwa na mabadiliko ya soko ya usiku. Na hili linaweza kuongeza uwezekano wa kuvuka mipaka ya akaunti yako.

Ikiwa vigezo hivi vitakiukwa, unahatarisha akaunti yako kufungwa.

Zaidi ya hayo, kampuni nyingi za prop hutekeleza hatua za tathmini au changamoto za biashara kabla ya kuruhusu ufikiaji wa akaunti zenye mtaji.

Tathmini hizi kawaida huja na mipaka ya muda na malengo mahususi ya utendaji ambayo huenda yasilingane na muda mrefu wa kushikilia nafasi unaohusishwa na swing trading.

Kwa hivyo unaweza kupata ugumu wa kuzalisha mapato yanayohitajika ndani ya muda uliowekwa, jambo linaloweza kufanya iwe vigumu kupita changamoto hizo na kupata ufadhili.

Kwa hiyo, ingawa mtindo huu wa biashara unaweza kuwa wenye tija, huenda usiwe njia ya vitendo zaidi kwa wafanyabiashara (hasa wale wasio na uzoefu) wanaofanya kazi chini ya “miongozo” ya kampuni ya prop.

Mfumo wa mseto unaochanganya biashara za muda mfupi na nafasi za swing mara kwa mara unaweza kuwa bora zaidi au unaofaa zaidi ili kukidhi matarajio ya kampuni.

(Ikumbukwe kuwa kila kampuni ya prop ina sheria tofauti. Unapaswa kuuliza, kusoma na kuelewa sheria za shirika au mpango ambao unafanya biashara chini yake.)