Muundo wa Soko ni Nini & Jinsi Inaweza Kukusaidia Kufanya Maamuzi Yanayofahamu

Muundo wa soko (MS) ni shirika linaloonekana la harakati za bei ndani ya muda uliopangwa. Kuchambua muundo wa soko kunajumuisha uchunguzi wa tabia ya soko (mifumo au mienendo) kwenye chati, kugundua na kutafsiri mifumo inayorudiwa, viwango muhimu au mitindo.

Inakusaidia kutarajia maelekezo yanayowezekana na kuwekeza ipasavyo.

Wacha tuangalie sehemu zake muhimu, mifumo muhimu, jinsi ya kuchambua, na faida:

1. Mwelekeo

Zinawakilisha mwelekeo endelevu wa bei.

Viwango vya juu zaidi pamoja na vya chini zaidi = hali ya juu
Viwango vya juu na vya chini = kushuka kwa kasi

Aina ya mwelekeo uliotambuliwa itakupa picha ya nguvu inayobadilika kati ya wanunuzi na wauzaji na kuelekeza msimamo wako kwa mwelekeo wa siku zijazo.

2. Kuimarisha

Ni safu (soko la kando au eneo la kutokuwa na maamuzi) wakati bei inapoonekana ikisogea ndani ya mkondo uliobainishwa wa mlalo.

Hapa soko linaruka kati ya viwango vya juu na vya chini sawa (au tunaweza pia kusema, mipaka ya juu na ya chini).

Tofauti na mtindo, hakuna chama kilicho na udhibiti wa kudumu hapa. Kuna usawa wa nguvu kwenye soko. Bei haifanyi maendeleo dhahiri katika mwelekeo mmoja.

Ujumuishaji ni mara nyingi ambapo soko huchimba hatua za awali na kukusanya nishati kwa msukumo mkali unaofuata.

3. Viwango muhimu

Nje ya mitindo na safu, baadhi ya pointi za bei pia ni muhimu kwa muundo:

Bembea juu na chini: Kutambua pointi hizi kunaweza kukuwezesha kufafanua mwelekeo au masafa ya sasa. Inaweza pia kukusaidia kugundua maeneo ambayo bei inaweza kurudi nyuma au kuendelea.

Msaada na upinzani: Viwango hivi vya bei mlalo ndipo ambapo shinikizo la kununua au kuuza linatarajiwa kutokea.

Bembea za juu za hapo awali mara nyingi huwa upinzani wa siku zijazo na viwango vya chini vya bembea vilivyotangulia mara nyingi huwa usaidizi wa siku zijazo.

Ni muhimu kuelewa viwango hivi ikiwa ungependa kubaini pointi zinazowezekana za kuingia na kutoka.

Kuvunjika kwa muundo na mabadiliko ya tabia: BOS inarejelea hali ambapo bei huvunja swing ya kuamua juu katika mwelekeo wa juu (au kushuka kwa chini katika mwelekeo wa chini). Kawaida huashiria mwendelezo wa mwenendo.

CHOCH au mabadiliko ya muundo wa soko, kwa upande mwingine, inaelezea hali ambapo soko huvunja hatua muhimu ya kubadilika dhidi ya mwelekeo mkuu. Hili linapotokea, tunatarajia mabadiliko yanayowezekana.

Miundo ya mishumaa kwa uchambuzi wa muundo wa soko: Kwa kuongeza, zingine miundo ya mishumaa can be used to decipher the sentiment/strength/weakness of washiriki wa soko at a particular time (especially around key levels):

Miundo kama vile nyundo, nyota za risasi, doji katika viwango vya juu/chini au usaidizi mkuu/upinzani, inaweza kumaanisha ugeuzi unaowezekana.

Ingawa, bendera au pennanti zinaweza kupendekeza kusitisha kwa muda kabla ya mtindo uliopo kuanza tena.

(Mara nyingi huunda kama ujumuishaji wa muda kufuatia hatua kali ndani ya mwelekeo uliowekwa).

Hatua za kufanya uchambuzi wa muundo wa soko

1. Anza kutoka kwa muafaka wa juu hadi wa chini zaidi: Kwa kuwa muundo wa muundo unaweza kutofautiana kati ya muda uliopangwa, ungependa kuanza kwa kuangalia vipindi vikubwa zaidi vya saa (kwa mfano, kila siku, saa 4) ili kuona upendeleo mkuu, kisha uipunguze hadi ndogo kwa usahihi.

2. Amua mwelekeo wa sasa: Angalia chati yako na ubaini ikiwa soko linafanya viwango vya juu na vya chini zaidi (mtindo), viwango vya juu vya chini na vya chini (mwendo wa chini), au kuanzia.

3. Tambua viwango vya juu na vya chini vya mabadiliko ya bei: hivi ndivyo “vilima” na “mabonde” ya mwenendo wa bei. Kuweka alama za viwango hivi kwenye chati pia hukusaidia kutambua mwelekeo unaotawala.

4. Weka alama kwenye sehemu kuu za usaidizi na ukinzani: Kufanya hivi hukusaidia kuona mahali ambapo bei itatokea. Kwa hivyo, jitayarishe mapema.

5. Tafuta BOS au CHOCH: Pia ungependa kuzingatia kwa karibu wakati bei inapopungua pointi muhimu. Je, inadokeza muendelezo au uwezekano wa kutengua?

6. Thibitisha uvumi wako na uundaji wa mishumaa: Mwisho, unaweza kutumia mifumo ya vinara katika viwango muhimu au baada ya mapumziko ya muundo ili kupata kujiamini kwako kuhusu nia ya soko.

Faida

1. Inawapa wafanyabiashara mfumo thabiti wa kutambua uwezekano mkubwa wa kuingia na kutoka.

2. Ukiwa na MS, unatekeleza vyema zaidi usimamizi wa hatari.

3. Pia, hukusaidia kufahamu kama soko linavuma au la.

4. Unaweza kutarajia mabadiliko na miendelezo kwa usahihi zaidi.

5. Inatoa muktadha na uwazi. Inafanya iwe rahisi kuelewa ni nini kinachoendesha harakati za bei.